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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 936.00 | 9 551.00 | 11 384.00 | 20 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 372.00 | 9 508.00 | 3 864.00 | 13 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 399.00 | 19 059.00 | 15 340.00 | 34 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160 929.00 | | 160 929.00 | 160 929.00 |
BZ Autres créances | 310 181.00 | | 310 181.00 | 310 181.00 |
CF Disponibilités | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 359.00 | | 497 359.00 | 497 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 759.00 | 19 059.00 | 512 699.00 | 531 759.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 82 653.00 | 22 817.00 | | 82 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 450.00 | 59 835.00 | | -187 450.00 |
DL TOTAL (I) | 208 703.00 | 396 153.00 | | 208 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 142.00 | 147 887.00 | | 94 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 447.00 | 157 649.00 | | 149 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 42 554.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 073.00 | 79 601.00 | | 55 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 997.00 | 427 691.00 | | 303 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 699.00 | 823 844.00 | | 512 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 997.00 | 333 571.00 | | 303 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 506.00 | | 10 393.00 | 898 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 874 500.00 | 34 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824 500.00 | 34 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848 415.00 | | 10 393.00 | 848 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 791.00 | 97 918.00 | 519 650.00 | 440 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 791.00 | 97 918.00 | 519 650.00 | 440 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 409.00 | | 38 409.00 | 38 409.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
UX Autres créances clients | 160 929.00 | 160 929.00 | | 160 929.00 |
VB T. V. A. | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 142.00 | 94 142.00 | | 94 142.00 |
VI Groupe et associés | 149 447.00 | 149 447.00 | | 149 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 652.00 | | | 39 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 385.00 | | | 93 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 114.00 | 282 114.00 | | 282 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 218.00 | 471 218.00 | | 471 218.00 |
VW T.V.A. | 52 821.00 | 52 821.00 | | 52 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 997.00 | 303 997.00 | | 303 997.00 |