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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 588.00 | 1 362.00 | 1 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 999.00 | 260 628.00 | 490 371.00 | 750 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 272.00 | 11 193.00 | 20 079.00 | 31 272.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 834 312.00 | 272 409.00 | 561 903.00 | 834 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BN En cours de production de biens | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 617.00 | | 144 617.00 | 144 617.00 |
BZ Autres créances | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
CF Disponibilités | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 337.00 | | 307 337.00 | 307 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 649.00 | 272 409.00 | 869 240.00 | 1 141 649.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 14 983.00 | | | 14 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 435.00 | 36 883.00 | | 64 435.00 |
DL TOTAL (I) | 366 317.00 | 321 883.00 | | 366 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 873.00 | 104 800.00 | | 218 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 668.00 | 146 595.00 | | 172 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 41 018.00 | | 27 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 076.00 | 75 940.00 | | 81 076.00 |
EA Autres dettes | 2 526.00 | 1 000.00 | | 2 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 923.00 | 369 352.00 | | 502 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 240.00 | 691 235.00 | | 869 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 069.00 | 303 759.00 | | 355 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 562.00 | | 254 750.00 | 579 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 1 950.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 471.00 | | 252 800.00 | 529 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 389.00 | 134 020.00 | | 138 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 588.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 389.00 | 133 432.00 | | 138 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 869.00 | 15 869.00 | | 15 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UX Autres créances clients | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
VB T. V. A. | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 824.00 | 70 970.00 | 147 854.00 | 218 824.00 |
VI Groupe et associés | 172 668.00 | 172 668.00 | | 172 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 456.00 | | | 51 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 806.00 | 161 806.00 | | 161 806.00 |
VW T.V.A. | 41 648.00 | 41 648.00 | | 41 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 923.00 | 355 069.00 | 147 854.00 | 502 923.00 |