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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 806 787.00 | 420 984.00 | 385 803.00 | 806 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 627.00 | 19 807.00 | 21 820.00 | 41 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 506.00 | 440 791.00 | 457 715.00 | 898 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
BN En cours de production de biens | 44 840.00 | | 44 840.00 | 44 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 966.00 | 38 409.00 | 176 557.00 | 214 966.00 |
BZ Autres créances | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CF Disponibilités | 124 404.00 | | 124 404.00 | 124 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 538.00 | 38 409.00 | 366 129.00 | 404 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 044.00 | 479 200.00 | 823 844.00 | 1 303 044.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 500.00 | 1 900.00 | | 28 500.00 |
DH Report à nouveau | 22 817.00 | 14 983.00 | | 22 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 835.00 | 64 435.00 | | 59 835.00 |
DL TOTAL (I) | 396 153.00 | 366 317.00 | | 396 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 887.00 | 218 873.00 | | 147 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 649.00 | 172 668.00 | | 157 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 27 780.00 | | 42 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 601.00 | 81 076.00 | | 79 601.00 |
EA Autres dettes | | 2 526.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 691.00 | 502 923.00 | | 427 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 844.00 | 869 240.00 | | 823 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 571.00 | 355 069.00 | | 333 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 312.00 | | 66 144.00 | 834 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 898 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 848 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 950.00 | | | 51 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 271.00 | | 66 144.00 | 782 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 409.00 | 169 620.00 | 1 238.00 | 272 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 650.00 | 1 238.00 | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 821.00 | 168 970.00 | | 271 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 38 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 554.00 | 42 554.00 | | 42 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 865.00 | 13 865.00 | | 13 865.00 |
UX Autres créances clients | 214 966.00 | 214 966.00 | | 214 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 854.00 | 53 734.00 | 94 120.00 | 147 854.00 |
VI Groupe et associés | 157 649.00 | 157 649.00 | | 157 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 734.00 | | | 53 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 623.00 | 227 623.00 | | 227 623.00 |
VW T.V.A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 691.00 | 333 571.00 | 94 120.00 | 427 691.00 |