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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 676.00 | 7 202.00 | 13 474.00 | 20 676.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 678.00 | 16 847.00 | 45 831.00 | 62 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 975.00 | 24 049.00 | 237 925.00 | 261 975.00 |
BT Marchandises | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
BZ Autres créances | 82 515.00 | | 82 515.00 | 82 515.00 |
CF Disponibilités | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 982.00 | | 260 982.00 | 260 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 956.00 | 24 049.00 | 498 907.00 | 522 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 911.00 | | | -236 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 049.00 | | | 86 049.00 |
DL TOTAL (I) | -50 863.00 | | | -50 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 184.00 | | | 204 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 580.00 | | | 78 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 839.00 | | | 200 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 770.00 | | | 549 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 907.00 | | | 498 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 190.00 | | | 471 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 246.00 | | 17 729.00 | 244 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 287.00 | | 2 392.00 | 60 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 283.00 | | 15 337.00 | 8 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 235.00 | 16 814.00 | | 7 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 396.00 | 4 806.00 | | 2 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 12 008.00 | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 839.00 | 200 839.00 | | 200 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 155.00 | | 15 155.00 | 15 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
VB T. V. A. | 17 257.00 | 17 257.00 | | 17 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 184.00 | 204 184.00 | | 204 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 889.00 | 62 889.00 | | 62 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 387.00 | 84 766.00 | 23 620.00 | 108 387.00 |
VW T.V.A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 190.00 | 471 190.00 | | 471 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
ST Autres comptes | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 490.00 | | | 65 490.00 |
YT Sous‐traitance | 51 034.00 | | | 51 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 214.00 | | | 187 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 304.00 | | | 122 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 001.00 | | | 313 001.00 |