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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 676.00 | 12 561.00 | 8 115.00 | 20 676.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 843.00 | 30 380.00 | 42 464.00 | 72 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 418.00 | 42 940.00 | 269 477.00 | 312 418.00 |
BT Marchandises | 139 517.00 | | 139 517.00 | 139 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 057.00 | | 13 057.00 | 13 057.00 |
BZ Autres créances | 100 227.00 | | 100 227.00 | 100 227.00 |
CF Disponibilités | 110 785.00 | | 110 785.00 | 110 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 865.00 | | 369 865.00 | 369 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 283.00 | 42 940.00 | 639 342.00 | 682 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 863.00 | | | -150 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 913.00 | | | 57 913.00 |
DL TOTAL (I) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 215.00 | | | 184 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 454.00 | | | 193 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 791.00 | | | 191 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
EA Autres dettes | 30 391.00 | | | 30 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 292.00 | | | 632 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 342.00 | | | 639 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 478.00 | | | 307 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 884.00 | | | 15 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 975.00 | | 130 443.00 | 261 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 63 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 312 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 678.00 | | 10 165.00 | 62 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 620.00 | | 120 278.00 | 23 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 049.00 | 18 891.00 | | 24 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 202.00 | 5 359.00 | | 7 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 847.00 | 13 533.00 | | 16 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 791.00 | 191 791.00 | | 191 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 391.00 | 30 391.00 | | 30 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 223.00 | | 55 223.00 | 55 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
UX Autres créances clients | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VB T. V. A. | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 215.00 | 52 855.00 | 131 360.00 | 184 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 212.00 | | | 36 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 439.00 | 80 439.00 | | 80 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 461.00 | 117 563.00 | 63 898.00 | 181 461.00 |
VW T.V.A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 838.00 | 307 478.00 | 131 360.00 | 438 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 127.00 | | | 41 127.00 |
ST Autres comptes | 174 965.00 | | | 174 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
YT Sous‐traitance | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 307.00 | | | 235 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 458.00 | | | 178 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 674.00 | | | 371 674.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |