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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 676.00 | 16 823.00 | 3 853.00 | 20 676.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 354.00 | 44 992.00 | 64 362.00 | 109 354.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 745.00 | 61 816.00 | 360 929.00 | 422 745.00 |
BT Marchandises | 117 935.00 | | 117 935.00 | 117 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BZ Autres créances | 124 654.00 | | 124 654.00 | 124 654.00 |
CF Disponibilités | 397 388.00 | | 397 388.00 | 397 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 217.00 | | 671 217.00 | 671 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 962.00 | 61 816.00 | 1 032 146.00 | 1 093 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 950.00 | | | -92 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 998.00 | | | 140 998.00 |
DL TOTAL (I) | 148 048.00 | | | 148 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 694.00 | | | 306 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 210 984.00 | | | 210 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 612.00 | | | 243 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 098.00 | | | 884 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 146.00 | | | 1 032 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 771.00 | | | 578 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 418.00 | | 211 143.00 | 312 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 137 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 816.00 | 422 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 816.00 | 109 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 843.00 | | 57 327.00 | 72 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 898.00 | | 153 816.00 | 63 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 940.00 | 19 775.00 | 900.00 | 42 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 561.00 | 4 263.00 | | 12 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 15 513.00 | 900.00 | 30 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 612.00 | 243 612.00 | | 243 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 919.00 | | 128 919.00 | 128 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 796.00 | | 8 796.00 | 8 796.00 |
UX Autres créances clients | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
VB T. V. A. | 38 658.00 | 38 658.00 | | 38 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 694.00 | 212 351.00 | | 306 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 109.00 | 77 109.00 | | 77 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 609.00 | 149 894.00 | 137 715.00 | 287 609.00 |
VW T.V.A. | 37 112.00 | 37 112.00 | | 37 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 114.00 | 578 771.00 | | 673 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 879.00 | | | 52 879.00 |
ST Autres comptes | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 982.00 | | | 66 982.00 |
YT Sous‐traitance | 71 247.00 | | | 71 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 603.00 | | | 191 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 639.00 | | | 117 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 115.00 | | | 434 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |