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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 553.00 | |
AH Fonds commercial | | | 155 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 85 249.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 337 691.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 588 326.00 | |
BT Marchandises | | | 131 604.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 57 164.00 | |
BZ Autres créances | | | 131 756.00 | |
CF Disponibilités | | | 321 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 614.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 655 922.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 244 247.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 45 646.00 | -92 950.00 | | 45 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 525.00 | 140 998.00 | | 172 525.00 |
DL TOTAL (I) | 320 573.00 | 148 048.00 | | 320 573.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 795.00 | 306 694.00 | | 274 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 389 911.00 | 210 984.00 | | 389 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 072.00 | 243 612.00 | | 136 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 731.00 | 89 807.00 | | 100 731.00 |
EA Autres dettes | 22 040.00 | 33 000.00 | | 22 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 674.00 | 884 098.00 | | 923 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 247.00 | 1 032 146.00 | | 1 244 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 725.00 | 578 771.00 | | 356 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 745.00 | 246 035.00 | | 422 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 676.00 | | | 175 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 354.00 | 37 225.00 | | 109 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 715.00 | 208 809.00 | | 137 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 816.00 | 18 638.00 | 80 454.00 | 61 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 823.00 | 2 300.00 | 19 123.00 | 16 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 992.00 | 16 338.00 | 61 331.00 | 44 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 337 691.00 | | 337 691.00 | 337 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 833.00 | | 8 833.00 | 8 833.00 |
UX Autres créances clients | 57 164.00 | 57 164.00 | | 57 164.00 |
VB T. V. A. | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 178.00 | | | 57 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 416.00 | 117 416.00 | | 117 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 058.00 | 192 534.00 | 346 524.00 | 539 058.00 |