| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 000.00 | 20 055.00 | 279 945.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 559.00 | 39 068.00 | 573 491.00 | 612 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 559.00 | 59 123.00 | 853 436.00 | 912 559.00 |
BP En cours de production de services | 316 320.00 | | 316 320.00 | 316 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789 679.00 | | 789 679.00 | 789 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 379.00 | | 496 379.00 | 496 379.00 |
BZ Autres créances | 452 494.00 | | 452 494.00 | 452 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 282.00 | | 51 282.00 | 51 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 153.00 | | 2 106 153.00 | 2 106 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 712.00 | 59 123.00 | 2 959 590.00 | 3 018 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 044 726.00 | | | -1 044 726.00 |
DL TOTAL (I) | -1 043 726.00 | | | -1 043 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 437.00 | | | 97 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 880.00 | | | 1 172 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 577 527.00 | | | 2 577 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 852.00 | | | 111 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 003 316.00 | | | 4 003 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 590.00 | | | 2 959 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 956 407.00 | | 2 956 407.00 | 2 956 407.00 |
FG Production vendue services | 42 877.00 | | 42 877.00 | 42 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 999 284.00 | | 2 999 284.00 | 2 999 284.00 |
FM Production stockée | | | 316 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 193 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 502.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 044 726.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 315 605.00 | | | 3 315 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 360 331.00 | | | 4 360 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 044 726.00 | | | -1 044 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 912 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 559.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 59 123.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 39 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 172 880.00 | 6 236.00 | | 1 172 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 577 527.00 | 2 577 527.00 | | 2 577 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 496 379.00 | 496 379.00 | | 496 379.00 |
VB T. V. A. | 452 494.00 | 452 494.00 | | 452 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 437.00 | 97 437.00 | | 97 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 172 880.00 | | | 1 172 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 282.00 | 51 282.00 | | 51 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 789 834.00 | 1 789 834.00 | 8.00 | 1 789 834.00 |
VW T.V.A. | 43 620.00 | 43 620.00 | | 43 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 003 316.00 | 2 836 672.00 | | 4 003 316.00 |