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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 786.00 | 230 751.00 | 384 035.00 | 614 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 792.00 | 291 536.00 | 428 256.00 | 719 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 343 100.00 | 522 287.00 | 820 814.00 | 1 343 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 918.00 | | 110 918.00 | 110 918.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BP En cours de production de services | 317 541.00 | | 317 541.00 | 317 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 859 334.00 | | 3 859 334.00 | 3 859 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 625.00 | | 5 625.00 | 5 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 839 484.00 | | 13 839 484.00 | 13 839 484.00 |
BZ Autres créances | 1 823 470.00 | | 1 823 470.00 | 1 823 470.00 |
CF Disponibilités | 528 064.00 | | 528 064.00 | 528 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 491 972.00 | | 20 491 972.00 | 20 491 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 835 072.00 | 522 287.00 | 21 312 785.00 | 21 835 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 363 276.00 | -1 044 726.00 | | -2 363 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 368 066.00 | -1 318 550.00 | | -2 368 066.00 |
DL TOTAL (I) | -4 730 342.00 | -2 362 276.00 | | -4 730 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 742.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 315 181.00 | 7 465 098.00 | | 21 315 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 764.00 | 4 176 863.00 | | 3 878 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 331.00 | 3 023.00 | | 737 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 852.00 | 306 252.00 | | 111 852.00 |
EA Autres dettes | | 887 278.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 537 010.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 043 127.00 | 14 376 267.00 | | 26 043 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 312 785.00 | 12 013 991.00 | | 21 312 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 315 181.00 | | | 21 315 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 752.00 | 14 211 418.00 | 15 791 170.00 | 1 579 752.00 |
FD Production vendue biens | 261 039.00 | 116 612.00 | 377 651.00 | 261 039.00 |
FG Production vendue services | 876 260.00 | | 876 260.00 | 876 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 717 051.00 | 14 328 030.00 | 17 045 081.00 | 2 717 051.00 |
FM Production stockée | | | 773 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 068 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 839 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 364 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 324.00 | |
GE Autres charges | | | 49 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 018 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -950 341.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678 501.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 582 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 785 764.00 | | | 785 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 785 764.00 | | | 785 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -785 764.00 | | | -785 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 116 327.00 | 9 904 612.00 | | 18 116 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 484 392.00 | 11 223 162.00 | | 20 484 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 368 066.00 | -1 318 550.00 | | -2 368 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 678.00 | | 100 423.00 | 1 242 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 343 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 786.00 | | | 614 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 892.00 | | 91 900.00 | 627 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 523.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 963.00 | 254 324.00 | | 267 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 794.00 | 122 957.00 | | 107 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 169.00 | 131 367.00 | | 160 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 878 764.00 | 3 878 764.00 | | 3 878 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 13 839 484.00 | 13 839 484.00 | | 13 839 484.00 |
VI Groupe et associés | 21 315 181.00 | 678 501.00 | | 21 315 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 857 870.00 | | | 20 857 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 358 094.00 | | | 7 358 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817 861.00 | 1 817 861.00 | | 1 817 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 679 013.00 | 15 679 013.00 | 8 523.00 | 15 679 013.00 |
VW T.V.A. | 737 074.00 | 737 074.00 | | 737 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 043 128.00 | 5 406 448.00 | | 26 043 128.00 |