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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 786.00 | 107 794.00 | 506 992.00 | 614 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 892.00 | 160 169.00 | 467 723.00 | 627 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 678.00 | 267 963.00 | 974 715.00 | 1 242 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 911.00 | | 377 911.00 | 377 911.00 |
BN En cours de production de biens | 1 677 935.00 | | 1 677 935.00 | 1 677 935.00 |
BP En cours de production de services | 1 035 929.00 | | 1 035 929.00 | 1 035 929.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 973.00 | | 689 973.00 | 689 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 022.00 | | 25 022.00 | 25 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 266.00 | | 4 909 266.00 | 4 909 266.00 |
BZ Autres créances | 1 251 416.00 | | 1 251 416.00 | 1 251 416.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071 333.00 | | 1 071 333.00 | 1 071 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 039 276.00 | | 11 039 276.00 | 11 039 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 281 954.00 | 267 963.00 | 12 013 991.00 | 12 281 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 044 726.00 | | | -1 044 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 318 550.00 | -1 044 726.00 | | -1 318 550.00 |
DL TOTAL (I) | -2 362 276.00 | -1 043 726.00 | | -2 362 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742.00 | 97 437.00 | | 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 465 098.00 | 1 172 880.00 | | 7 465 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 863.00 | 2 577 527.00 | | 4 176 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 023.00 | 43 620.00 | | 3 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 252.00 | 111 852.00 | | 306 252.00 |
EA Autres dettes | 887 278.00 | | | 887 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 537 010.00 | | | 1 537 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 376 267.00 | 4 003 316.00 | | 14 376 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 013 991.00 | 2 959 590.00 | | 12 013 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 722 575.00 | | 6 722 575.00 | 6 722 575.00 |
FG Production vendue services | 49 042.00 | | 49 042.00 | 49 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 771 617.00 | | 6 771 617.00 | 6 771 617.00 |
FM Production stockée | | | 3 087 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 859 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -377 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 840.00 | |
GE Autres charges | | | 32 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 838 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -978 804.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 384 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 318 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 904 612.00 | 3 315 605.00 | | 9 904 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 223 162.00 | 4 360 331.00 | | 11 223 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 318 550.00 | -1 044 726.00 | | -1 318 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 559.00 | | 330 118.00 | 912 559.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 314 786.00 | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 559.00 | | 15 332.00 | 612 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 123.00 | 208 840.00 | | 59 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | 87 739.00 | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 068.00 | 121 101.00 | | 39 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 465 098.00 | 328 194.00 | | 7 465 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176 863.00 | 4 176 863.00 | | 4 176 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 252.00 | 306 252.00 | | 306 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 278.00 | 887 278.00 | | 887 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 537 010.00 | 1 537 010.00 | | 1 537 010.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 266.00 | 4 909 266.00 | | 4 909 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 022.00 | 25 022.00 | | 25 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 166 080.00 | | | 11 166 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 195 820.00 | | | 5 195 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 246 086.00 | 1 246 086.00 | | 1 246 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071 333.00 | 1 071 333.00 | | 1 071 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 257 037.00 | 7 257 037.00 | 8.00 | 7 257 037.00 |
VW T.V.A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 376 267.00 | 7 239 363.00 | | 14 376 267.00 |