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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 614 786.00 | 353 703.00 | 261 083.00 | 614 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 792.00 | 436 359.00 | 320 433.00 | 756 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 100.00 | 790 062.00 | 590 038.00 | 1 380 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 569.00 | | 600 569.00 | 600 569.00 |
BP En cours de production de services | 258 847.00 | | 258 847.00 | 258 847.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 979 425.00 | | 4 979 425.00 | 4 979 425.00 |
BT Marchandises | | 5 035.00 | -5 035.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 678 521.00 | | 678 521.00 | 678 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350 939.00 | | 8 350 939.00 | 8 350 939.00 |
BZ Autres créances | 752 582.00 | | 752 582.00 | 752 582.00 |
CF Disponibilités | 1 285 148.00 | | 1 285 148.00 | 1 285 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648 809.00 | | 648 809.00 | 648 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 554 839.00 | 5 035.00 | 17 549 804.00 | 17 554 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 934 939.00 | 795 097.00 | 18 139 842.00 | 18 934 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 731 342.00 | -2 363 276.00 | | -4 731 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 207 653.00 | -2 368 066.00 | | -1 207 653.00 |
DL TOTAL (I) | -5 937 995.00 | -4 730 342.00 | | -5 937 995.00 |
DP Provisions pour risques | 233 141.00 | | | 233 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 141.00 | | | 233 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 858 185.00 | 21 315 181.00 | | 13 858 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 762.00 | 3 878 764.00 | | 6 424 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 745.00 | 737 331.00 | | 541 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 111 852.00 | | |
EA Autres dettes | 1 042 128.00 | | | 1 042 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 977 877.00 | | | 1 977 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 844 696.00 | 26 043 127.00 | | 23 844 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 139 842.00 | 21 312 785.00 | | 18 139 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 386 980.00 | | 7 386 980.00 | 7 386 980.00 |
FD Production vendue biens | 70 478.00 | | 70 478.00 | 70 478.00 |
FG Production vendue services | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 486 110.00 | | 7 486 110.00 | 7 486 110.00 |
FM Production stockée | | | 1 061 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 173 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 258 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 711 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -489 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 035.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 233 141.00 | |
GE Autres charges | | | 22 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 119 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 291.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809 117.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 811 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -806 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 785 764.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 785 764.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -785 764.00 | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 726 398.00 | 18 116 327.00 | | 8 726 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 934 051.00 | 20 484 392.00 | | 9 934 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 207 653.00 | -2 368 066.00 | | -1 207 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 578.00 | 37 000.00 | | 1 334 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 786.00 | | | 614 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 792.00 | 37 000.00 | | 719 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 287.00 | 267 776.00 | | 522 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 751.00 | 122 952.00 | | 230 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 536.00 | 144 823.00 | | 291 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 233 141.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 233 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 424 762.00 | 6 424 762.00 | | 6 424 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 128.00 | 1 042 128.00 | | 1 042 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 977 877.00 | 1 977 877.00 | | 1 977 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 350 939.00 | 8 350 939.00 | | 8 350 939.00 |
VI Groupe et associés | 13 858 185.00 | 809 117.00 | 13 049 068.00 | 13 858 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 897 819.00 | | | 9 897 819.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 745 529.00 | 745 529.00 | | 745 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 809.00 | 648 809.00 | | 648 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 760 853.00 | 9 752 330.00 | 8 523.00 | 9 760 853.00 |
VW T.V.A. | 537 120.00 | 537 120.00 | | 537 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 844 696.00 | 10 795 628.00 | 13 049 068.00 | 23 844 696.00 |