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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 071 500.00 | | 2 071 500.00 | 2 071 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 13 528.00 | 36 472.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 789.00 | 650.00 | 5 139.00 | 5 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 112.00 | | 122 112.00 | 122 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 401.00 | 14 178.00 | 2 235 223.00 | 2 249 401.00 |
BT Marchandises | 336 228.00 | | 336 228.00 | 336 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
BZ Autres créances | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CF Disponibilités | 570 377.00 | | 570 377.00 | 570 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 671.00 | | 964 671.00 | 964 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 214 072.00 | 14 178.00 | 3 199 894.00 | 3 214 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
DL TOTAL (I) | 469 091.00 | | | 469 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 296.00 | | | 2 027 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 738.00 | | | 288 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | | | 191 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 330.00 | | | 166 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 460.00 | | | 56 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 803.00 | | | 2 730 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 894.00 | | | 3 199 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 371.00 | | | 887 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 007.00 | | 2 787 007.00 | 2 787 007.00 |
FG Production vendue services | 62 051.00 | | 62 051.00 | 62 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 849 058.00 | | 2 849 058.00 | 2 849 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 139 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -336 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 178.00 | |
GE Autres charges | | | 1 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 485 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 093.00 | | | 39 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 385.00 | | | -101 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 829.00 | | | 114 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 960.00 | | | 2 888 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 619 868.00 | | | 2 619 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 091.00 | | | 269 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 249 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 249 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 901.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 178.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 757.00 | 77 757.00 | | 77 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 979.00 | 191 979.00 | | 191 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 771.00 | 111 771.00 | | 111 771.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 460.00 | 56 460.00 | | 56 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VB T. V. A. | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 027 296.00 | 183 864.00 | 768 987.00 | 2 027 296.00 |
VI Groupe et associés | 210 982.00 | 210 982.00 | | 210 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 349 741.00 | | | 2 349 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 042.00 | | | 246 042.00 |
VP Divers | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 012.00 | 54 012.00 | | 54 012.00 |
VW T.V.A. | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 803.00 | 887 371.00 | 768 987.00 | 2 730 803.00 |