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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 071 500.00 | | 2 071 500.00 | 2 071 500.00 |
AP Constructions | 183 741.00 | 42 529.00 | 141 213.00 | 183 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 38 528.00 | 11 472.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 027.00 | 41 236.00 | 107 791.00 | 149 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 454 268.00 | 122 292.00 | 2 331 976.00 | 2 454 268.00 |
BT Marchandises | 377 336.00 | | 377 336.00 | 377 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 905.00 | | 8 905.00 | 8 905.00 |
BZ Autres créances | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 187.00 | | 104 187.00 | 104 187.00 |
CF Disponibilités | 454 411.00 | | 454 411.00 | 454 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 108.00 | | 968 108.00 | 968 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 422 376.00 | 122 292.00 | 3 300 084.00 | 3 422 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 432 106.00 | 249 091.00 | | 432 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 909.00 | 183 015.00 | | 293 909.00 |
DL TOTAL (I) | 946 014.00 | 652 106.00 | | 946 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 160.00 | 1 961 676.00 | | 1 894 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 743.00 | 171 105.00 | | 123 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 132.00 | 290 142.00 | | 237 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 033.00 | 55 928.00 | | 99 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 069.00 | 2 478 851.00 | | 2 354 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 084.00 | 3 130 957.00 | | 3 300 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 968.00 | 742 900.00 | | 725 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 268.00 | | | 2 454 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 500.00 | | | 2 071 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 768.00 | | | 382 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 155.00 | 57 137.00 | | 65 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 155.00 | 57 137.00 | | 65 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 132.00 | 237 132.00 | | 237 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
UX Autres créances clients | 8 905.00 | 8 905.00 | | 8 905.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 546.00 | 43 546.00 | | 43 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 740 242.00 | 222 513.00 | 797 698.00 | 1 740 242.00 |
VI Groupe et associés | 123 743.00 | 123 743.00 | | 123 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 160.00 | | | 220 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VW T.V.A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 243 697.00 | 725 968.00 | 797 698.00 | 2 243 697.00 |