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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 071 500.00 | | 2 071 500.00 | 2 071 500.00 |
AP Constructions | 183 741.00 | 20 635.00 | 163 106.00 | 183 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 26 028.00 | 23 972.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 027.00 | 18 492.00 | 130 535.00 | 149 027.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 454 268.00 | 65 155.00 | 2 389 113.00 | 2 454 268.00 |
BT Marchandises | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
BZ Autres créances | 70 393.00 | | 70 393.00 | 70 393.00 |
CF Disponibilités | 330 887.00 | | 330 887.00 | 330 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 584.00 | | 743 584.00 | 743 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 197 852.00 | 65 155.00 | 3 132 697.00 | 3 197 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 249 091.00 | | | 249 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 015.00 | 269 091.00 | | 183 015.00 |
DL TOTAL (I) | 652 106.00 | 469 091.00 | | 652 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 961 676.00 | 2 027 296.00 | | 1 961 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 105.00 | 288 738.00 | | 171 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 882.00 | 191 979.00 | | 291 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 928.00 | 166 330.00 | | 55 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 56 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 480 591.00 | 2 730 803.00 | | 2 480 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 697.00 | 3 199 894.00 | | 3 132 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 900.00 | 887 371.00 | | 742 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 127 289.00 | | 326 979.00 | 2 127 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 454 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 500.00 | | | 2 071 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 789.00 | | 326 979.00 | 55 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 178.00 | 50 977.00 | | 14 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 178.00 | 50 977.00 | | 14 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 882.00 | 291 882.00 | | 291 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 404.00 | 26 404.00 | | 26 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 937.00 | 18 937.00 | | 18 937.00 |
UX Autres créances clients | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VB T. V. A. | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 960 403.00 | 220 157.00 | 841 910.00 | 1 960 403.00 |
VI Groupe et associés | 171 105.00 | 171 105.00 | | 171 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 954.00 | | | 289 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 030.00 | 43 030.00 | | 43 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 189.00 | 84 189.00 | | 84 189.00 |
VW T.V.A. | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 591.00 | 740 346.00 | 841 910.00 | 2 480 591.00 |