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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 071 500.00 | | 2 071 500.00 | 2 071 500.00 |
AP Constructions | 383 622.00 | 66 641.00 | 316 981.00 | 383 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 027.00 | 63 682.00 | 85 345.00 | 149 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 654 183.00 | 180 323.00 | 2 473 861.00 | 2 654 183.00 |
BT Marchandises | 388 769.00 | | 388 769.00 | 388 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BZ Autres créances | 20 778.00 | | 20 778.00 | 20 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 484.00 | | 152 484.00 | 152 484.00 |
CF Disponibilités | 386 368.00 | | 386 368.00 | 386 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 967 691.00 | | 967 691.00 | 967 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 874.00 | 180 323.00 | 3 441 552.00 | 3 621 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35.00 | | | 35.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 694 014.00 | 432 106.00 | | 694 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 971.00 | 293 909.00 | | 301 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 985.00 | 946 014.00 | | 1 215 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 843 457.00 | 1 894 160.00 | | 1 843 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 622.00 | 123 743.00 | | 6 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 895.00 | 237 132.00 | | 266 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 127.00 | 99 033.00 | | 108 127.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 567.00 | 2 354 069.00 | | 2 225 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 441 552.00 | 3 300 084.00 | | 3 441 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 457.00 | 725 968.00 | | 624 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 454 268.00 | | 199 915.00 | 2 454 268.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071 500.00 | | | 2 071 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 768.00 | | 199 880.00 | 382 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 292.00 | 58 031.00 | | 122 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 292.00 | 58 031.00 | | 122 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 895.00 | 266 895.00 | | 266 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 791.00 | 20 791.00 | | 20 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 16 553.00 | 16 553.00 | | 16 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 837 128.00 | 236 019.00 | 826 511.00 | 1 837 128.00 |
VI Groupe et associés | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 486.00 | | | 213 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 104.00 | 40 104.00 | | 40 104.00 |
VW T.V.A. | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 225 567.00 | 624 457.00 | 826 511.00 | 2 225 567.00 |