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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 193.00 | 21 767.00 | 32 427.00 | 54 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 12 876.00 | 26 194.00 | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 743.00 | 9 855.00 | 56 888.00 | 66 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 782.00 | 44 498.00 | 278 284.00 | 322 782.00 |
BT Marchandises | 424 982.00 | | 424 982.00 | 424 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 916.00 | | 519 916.00 | 519 916.00 |
BZ Autres créances | 115 583.00 | | 115 583.00 | 115 583.00 |
CF Disponibilités | 65 192.00 | | 65 192.00 | 65 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 838.00 | | 18 838.00 | 18 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 511.00 | | 1 144 511.00 | 1 144 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 293.00 | 44 498.00 | 1 422 795.00 | 1 467 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 79 026.00 | | 79 026.00 | 79 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
DL TOTAL (I) | 247 635.00 | | | 247 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 735.00 | | | 233 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 440.00 | | | 264 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 019.00 | | | 383 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 297.00 | | | 112 297.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 146.00 | | | 180 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 160.00 | | | 1 175 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 795.00 | | | 1 422 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 686.00 | | | 777 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 851 057.00 | 1 625 222.00 | 5 476 279.00 | 3 851 057.00 |
FG Production vendue services | 619 712.00 | 49 624.00 | 669 336.00 | 619 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 470 769.00 | 1 674 846.00 | 6 145 615.00 | 4 470 769.00 |
FN Production immobilisée | | | 79 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 224 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 559 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -422 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 109 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 498.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 193 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 048.00 | | | -23 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 235 093.00 | | | 6 235 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 187 458.00 | | | 6 187 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 635.00 | | | 47 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 332 880.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 219.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 098.00 | 322 782.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 133 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 098.00 | 109 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 168.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 743.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 44 498.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 767.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 876.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 019.00 | 383 019.00 | | 383 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 129.00 | 25 129.00 | | 25 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 077.00 | 48 077.00 | | 48 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 146.00 | 180 146.00 | | 180 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 519 916.00 | 519 916.00 | | 519 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VB T. V. A. | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 335.00 | 58 905.00 | 172 431.00 | 231 335.00 |
VI Groupe et associés | 264 440.00 | 39 396.00 | 225 044.00 | 264 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 475.00 | | | 108 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 654.00 | 51 654.00 | | 51 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 653.00 | 35 653.00 | | 35 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 087.00 | 668 087.00 | | 668 087.00 |
VW T.V.A. | 13 939.00 | 13 939.00 | | 13 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 160.00 | 777 686.00 | 397 474.00 | 1 175 160.00 |