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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 39 070.00 | | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 696.00 | 46 287.00 | 49 409.00 | 95 696.00 |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 427 403.00 | 222 010.00 | 205 393.00 | 427 403.00 |
BT Marchandises | 865 052.00 | | 865 052.00 | 865 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964 409.00 | | 1 964 409.00 | 1 964 409.00 |
BZ Autres créances | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
CF Disponibilités | 420 042.00 | | 420 042.00 | 420 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 167.00 | | 3 360 167.00 | 3 360 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 570.00 | 222 010.00 | 3 565 560.00 | 3 787 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 167 994.00 | 82 460.00 | 85 534.00 | 167 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 928.00 | 3 966.00 | | 4 928.00 |
DH Report à nouveau | 93 607.00 | 75 334.00 | | 93 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167.00 | 19 235.00 | | -167.00 |
DL TOTAL (I) | 298 368.00 | 298 535.00 | | 298 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 748.00 | 1 477 577.00 | | 1 715 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 120.00 | 401 964.00 | | 365 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898 026.00 | 741 078.00 | | 898 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 254.00 | 273 523.00 | | 258 254.00 |
EA Autres dettes | | 9 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 044.00 | 27 711.00 | | 30 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 267 192.00 | 2 930 949.00 | | 3 267 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 565 560.00 | 3 229 484.00 | | 3 565 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 819.00 | 1 514 077.00 | | 1 752 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | 310.00 | | 18.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 651.00 | | 62 234.00 | 368 651.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 426.00 | | 42 761.00 | 179 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 482.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 482.00 | 427 403.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 223.00 | | 19 473.00 | 76 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 223.00 | 43 787.00 | | 178 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 345.00 | 31 308.00 | | 105 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 457.00 | 613.00 | | 38 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 421.00 | 11 866.00 | | 34 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898 026.00 | 898 026.00 | | 898 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 431.00 | 53 431.00 | | 53 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 904.00 | 76 904.00 | | 76 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 044.00 | 30 044.00 | | 30 044.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 964 409.00 | 1 964 409.00 | | 1 964 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VB T. V. A. | 12 339.00 | 12 339.00 | | 12 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 715 730.00 | 217 602.00 | 1 498 128.00 | 1 715 730.00 |
VI Groupe et associés | 365 120.00 | 348 875.00 | 16 245.00 | 365 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 523.00 | 2 075 523.00 | | 2 075 523.00 |
VW T.V.A. | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 267 192.00 | 1 752 819.00 | 1 514 373.00 | 3 267 192.00 |