| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 193.00 | 39 831.00 | 14 362.00 | 54 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 25 899.00 | 13 171.00 | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 509.00 | 16 641.00 | 56 868.00 | 73 509.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 432.00 | | 15 432.00 | 15 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 337.00 | 102 128.00 | 276 209.00 | 378 337.00 |
BT Marchandises | 484 557.00 | | 484 557.00 | 484 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 940.00 | | 717 940.00 | 717 940.00 |
BZ Autres créances | 626 384.00 | | 626 384.00 | 626 384.00 |
CF Disponibilités | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 645.00 | | 16 645.00 | 16 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 636.00 | | 1 905 636.00 | 1 905 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 973.00 | 102 128.00 | 2 181 845.00 | 2 283 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 233.00 | 19 756.00 | 105 476.00 | 125 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
DH Report à nouveau | 45 252.00 | | | 45 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 665.00 | 47 635.00 | | 31 665.00 |
DL TOTAL (I) | 279 300.00 | 247 635.00 | | 279 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 819.00 | 233 735.00 | | 171 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 969.00 | 264 440.00 | | 424 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 472.00 | 383 019.00 | | 1 070 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 993.00 | 112 297.00 | | 220 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 524.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 293.00 | 180 146.00 | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 546.00 | 1 175 160.00 | | 1 902 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 845.00 | 1 422 795.00 | | 2 181 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 821.00 | 777 686.00 | | 1 790 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 400.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 340 766.00 | 563 486.00 | 5 904 252.00 | 5 340 766.00 |
FG Production vendue services | 735 714.00 | 75 532.00 | 811 246.00 | 735 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 076 480.00 | 639 018.00 | 6 715 498.00 | 6 076 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 207.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 763 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 491 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 321 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 630.00 | |
GE Autres charges | | | 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 737 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 181.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 098.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 159.00 | 196.00 | | 159.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 098.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159.00 | 10 294.00 | | 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -159.00 | -196.00 | | -159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 367.00 | -23 048.00 | | -11 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 763 257.00 | 6 235 093.00 | | 6 763 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 731 592.00 | 6 187 458.00 | | 6 731 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 665.00 | 47 635.00 | | 31 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 782.00 | | 55 555.00 | 322 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 219.00 | | 46 207.00 | 133 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 743.00 | | 6 766.00 | 66 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 2 582.00 | 13 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 498.00 | 62 348.00 | 4 718.00 | 44 498.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 767.00 | 37 821.00 | | 21 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 876.00 | 13 023.00 | | 12 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 855.00 | 11 504.00 | 4 718.00 | 9 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 070 472.00 | 1 070 472.00 | | 1 070 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 117.00 | 38 117.00 | | 38 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 684.00 | 58 684.00 | | 58 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 432.00 | 15 432.00 | | 15 432.00 |
UX Autres créances clients | 717 940.00 | 717 940.00 | | 717 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 819.00 | 60 094.00 | 111 725.00 | 171 819.00 |
VI Groupe et associés | 424 969.00 | 424 969.00 | | 424 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 367.00 | 11 367.00 | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 052.00 | 577 052.00 | | 577 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 645.00 | 16 645.00 | | 16 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 301.00 | 1 377 301.00 | | 1 377 301.00 |
VW T.V.A. | 107 763.00 | 107 763.00 | | 107 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 546.00 | 1 790 821.00 | 111 725.00 | 1 902 546.00 |