| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 54 193.00 | 54 193.00 | | 54 193.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 070.00 | 38 457.00 | 613.00 | 39 070.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 223.00 | 34 421.00 | 41 802.00 | 76 223.00 |
BF Prêts | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 651.00 | 178 223.00 | 190 428.00 | 368 651.00 |
BT Marchandises | 550 782.00 | | 550 782.00 | 550 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 589.00 | | 1 388 589.00 | 1 388 589.00 |
BZ Autres créances | 477 523.00 | | 477 523.00 | 477 523.00 |
CF Disponibilités | 619 455.00 | | 619 455.00 | 619 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 057.00 | | 3 039 057.00 | 3 039 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 708.00 | 178 223.00 | 3 229 484.00 | 3 407 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 233.00 | 51 152.00 | 74 081.00 | 125 233.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 966.00 | 2 383.00 | | 3 966.00 |
DH Report à nouveau | 75 334.00 | 45 252.00 | | 75 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 235.00 | 31 665.00 | | 19 235.00 |
DL TOTAL (I) | 298 535.00 | 279 300.00 | | 298 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 477 577.00 | 171 819.00 | | 1 477 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 964.00 | 424 969.00 | | 401 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 078.00 | 1 070 472.00 | | 741 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 523.00 | 220 993.00 | | 273 523.00 |
EA Autres dettes | 9 096.00 | | | 9 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 711.00 | 14 293.00 | | 27 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 949.00 | 1 902 546.00 | | 2 930 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 484.00 | 2 181 845.00 | | 3 229 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 077.00 | 1 790 821.00 | | 1 514 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 337.00 | | 4 064.00 | 378 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 750.00 | 3 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 750.00 | 368 651.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 070.00 | | | 109 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 509.00 | | 2 714.00 | 73 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 332.00 | | 1 350.00 | 16 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 128.00 | 76 096.00 | | 102 128.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 588.00 | 45 757.00 | | 59 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 899.00 | 12 558.00 | | 25 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 641.00 | 17 780.00 | | 16 641.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 078.00 | 741 078.00 | | 741 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 018.00 | 48 018.00 | | 48 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
UP Prêts | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 589.00 | 1 388 589.00 | | 1 388 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VB T. V. A. | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 477 267.00 | 60 395.00 | 1 416 872.00 | 1 477 267.00 |
VI Groupe et associés | 401 964.00 | 401 964.00 | | 401 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
VP Divers | 140 042.00 | 140 042.00 | | 140 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 228.00 | 321 228.00 | | 321 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 872 751.00 | 1 872 751.00 | | 1 872 751.00 |
VW T.V.A. | 142 762.00 | 142 762.00 | | 142 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 949.00 | 1 514 077.00 | 1 416 872.00 | 2 930 949.00 |