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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 406.00 | 1 593.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 443.00 | 406.00 | 1 299 037.00 | 1 299 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 975.00 | | 12 975.00 | 12 975.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 289.00 | 406.00 | 1 351 882.00 | 1 352 289.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 297 443.00 | | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 090.00 | -6.00 | | -25 090.00 |
DK Provisions réglementées | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
DL TOTAL (I) | 44 761.00 | -6.00 | | 44 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072 826.00 | | | 1 072 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 456.00 | 200 300.00 | | 221 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 2 100.00 | | 1 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 120.00 | 202 400.00 | | 1 307 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 351 882.00 | 202 393.00 | | 1 351 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 731.00 | 2 100.00 | | 394 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 1 297 443.00 | 2 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 443.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 400.00 | | 6.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6.00 | 400.00 | | 6.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 858.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 858.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
UX Autres créances clients | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 826.00 | 12 826.00 | | 12 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 000.00 | 147 610.00 | 603 096.00 | 1 060 000.00 |
VI Groupe et associés | 221 456.00 | 221 456.00 | | 221 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 060 000.00 | | | 1 060 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VW T.V.A. | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 120.00 | 394 731.00 | 603 096.00 | 1 307 120.00 |