| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 806.00 | 1 193.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 443.00 | 806.00 | 1 298 637.00 | 1 299 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
BZ Autres créances | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CF Disponibilités | 25 718.00 | | 25 718.00 | 25 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 761.00 | | 62 761.00 | 62 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 205.00 | 806.00 | 1 361 398.00 | 1 362 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 297 443.00 | | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 735.00 | | | 97 735.00 |
DH Report à nouveau | -25 097.00 | -6.00 | | -25 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 832.00 | -25 090.00 | | 137 832.00 |
DK Provisions réglementées | 39 717.00 | 19 858.00 | | 39 717.00 |
DL TOTAL (I) | 202 452.00 | 44 761.00 | | 202 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 925.00 | 1 072 826.00 | | 920 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 707.00 | 221 456.00 | | 225 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 1 612.00 | | 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 418.00 | 11 226.00 | | 11 418.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 945.00 | 1 307 120.00 | | 1 158 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 398.00 | 1 351 882.00 | | 1 361 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 326.00 | 395 421.00 | | 420 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 707.00 | | | 225 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 858.00 | -19 858.00 | | -19 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 563.00 | -12 074.00 | | -10 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 000.00 | 83 000.00 | | 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 167.00 | 108 090.00 | | 126 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 832.00 | -25 090.00 | | 137 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 443.00 | | | 1 299 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 443.00 | | | 1 297 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406.00 | 400.00 | | 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | 400.00 | | 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UX Autres créances clients | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VB T. V. A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 389.00 | 148 865.00 | 608 223.00 | 912 389.00 |
VI Groupe et associés | 225 707.00 | 225 707.00 | | 225 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 610.00 | | | 147 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 933.00 | 25 933.00 | | 25 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VW T.V.A. | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 945.00 | 395 421.00 | 608 223.00 | 1 158 945.00 |