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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 1 606.00 | 393.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 443.00 | 1 606.00 | 1 297 837.00 | 1 299 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CF Disponibilités | 79 129.00 | | 79 129.00 | 79 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 137.00 | | 97 137.00 | 97 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 581.00 | 1 606.00 | 1 394 974.00 | 1 396 581.00 |
CU Autres participations | 1 297 443.00 | | 1 297 443.00 | 1 297 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 238 558.00 | 97 735.00 | | 238 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 067.00 | 140 823.00 | | 145 067.00 |
DK Provisions réglementées | 79 434.00 | 59 576.00 | | 79 434.00 |
DL TOTAL (I) | 518 060.00 | 353 134.00 | | 518 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 049.00 | 771 130.00 | | 620 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 548.00 | 242 440.00 | | 219 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 636.00 | | 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 084.00 | 18 295.00 | | 37 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 876 914.00 | 1 033 719.00 | | 876 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 974.00 | 1 386 853.00 | | 1 394 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 928.00 | 1 033 719.00 | | 414 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 443.00 | | | 1 299 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 443.00 | | | 1 297 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 400.00 | 1 606.00 | 1 206.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | 400.00 | 1 606.00 | 1 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 657.00 | 23 657.00 | | 23 657.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VC Groupe et associés | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 049.00 | 158 062.00 | 461 986.00 | 620 049.00 |
VI Groupe et associés | 219 548.00 | 219 548.00 | | 219 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008.00 | 18 008.00 | | 18 008.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 914.00 | 414 928.00 | 461 986.00 | 876 914.00 |