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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 443.00 | 2 000.00 | 1 297 443.00 | 1 299 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 28 156.00 | | 28 156.00 | 28 156.00 |
CF Disponibilités | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 866.00 | | 89 867.00 | 89 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 310.00 | 2 000.00 | 1 387 310.00 | 1 389 310.00 |
CU Autres participations | 1 297 443.00 | | 1 297 444.00 | 1 297 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 373 625.00 | 238 558.00 | | 373 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 212.00 | 145 067.00 | | 132 212.00 |
DK Provisions réglementées | 99 293.00 | 79 434.00 | | 99 293.00 |
DL TOTAL (I) | 660 131.00 | 518 060.00 | | 660 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 690.00 | 620 049.00 | | 467 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 167.00 | 219 548.00 | | 225 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 232.00 | | 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 103.00 | 37 084.00 | | 34 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 178.00 | 876 914.00 | | 727 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 310.00 | 1 394 974.00 | | 1 387 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 886.00 | 414 928.00 | | 417 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 858.00 | -19 858.00 | | -19 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 041.00 | -7 587.00 | | -12 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 787.00 | 118 933.00 | | 131 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 212.00 | 145 067.00 | | 132 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 443.00 | | | 1 299 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 299 443.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 443.00 | | | 1 297 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606.00 | 393.00 | | 1 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 606.00 | 393.00 | | 1 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VC Groupe et associés | 28 120.00 | 28 120.00 | | 28 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 690.00 | 158 397.00 | 309 292.00 | 467 690.00 |
VI Groupe et associés | 225 167.00 | 225 167.00 | | 225 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 406.00 | | | 151 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
VW T.V.A. | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 178.00 | 417 886.00 | 309 292.00 | 727 178.00 |