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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 189.00 | 897.00 | 4 292.00 | 5 189.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 789.00 | 897.00 | 150 892.00 | 151 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BZ Autres créances | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CF Disponibilités | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 165.00 | 897.00 | 169 268.00 | 170 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
CU Autres participations | 138 521.00 | | 138 521.00 | 138 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
DL TOTAL (I) | 28 004.00 | | | 28 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 893.00 | | | 87 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 264.00 | | | 141 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 268.00 | | | 169 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 904.00 | | | 66 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 295.00 | | 39 295.00 | 39 295.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 434.00 | | | 46 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 004.00 | | | 18 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 151 789.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 789.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 189.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 146 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 897.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 897.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 079.00 | 8 079.00 | | 8 079.00 |
UX Autres créances clients | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 893.00 | 13 533.00 | 57 699.00 | 87 893.00 |
VI Groupe et associés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 107.00 | | | 12 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
VW T.V.A. | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 264.00 | 66 904.00 | 57 699.00 | 141 264.00 |