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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 189.00 | 1 936.00 | 3 253.00 | 5 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 826.00 | 88.00 | 738.00 | 826.00 |
040 Immobilisations financières | 143 454.00 | | 143 454.00 | 143 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 469.00 | 2 024.00 | 147 445.00 | 149 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
072 Créances – Autres | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
084 Disponibilités | 17 101.00 | | 17 101.00 | 17 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 058.00 | | 31 058.00 | 31 058.00 |
110 Total général Actif | 180 527.00 | 2 024.00 | 178 503.00 | 180 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 596.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 593.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 866.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 684.00 | 39 295.00 | | 58 684.00 |
230 Autres produits | 680.00 | 1.00 | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 364.00 | 39 296.00 | | 59 364.00 |
242 Autres charges externes. | 18 042.00 | 11 401.00 | | 18 042.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 161.00 | 2 930.00 | | 161.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 185.00 | 20 954.00 | | 26 185.00 |
252 Charges sociales | 9 520.00 | 8 510.00 | | 9 520.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 127.00 | 897.00 | | 1 127.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 036.00 | 44 693.00 | | 55 036.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 329.00 | -5 397.00 | | 4 329.00 |
280 Produits financiers | 16 943.00 | 25 142.00 | | 16 943.00 |
294 Charges financières | 1 678.00 | 1 742.00 | | 1 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 593.00 | 18 004.00 | | 19 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 826.00 | | | 826.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 603.00 | | | 148 603.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 866.00 | | | 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 797.00 | | | 1 797.00 |