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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 882.00 | 965.00 | 917.00 | 1 882.00 |
040 Immobilisations financières | 348 247.00 | | 348 247.00 | 348 247.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 128.00 | 965.00 | 349 163.00 | 350 128.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 581.00 | | 14 581.00 | 14 581.00 |
072 Créances – Autres | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
084 Disponibilités | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 464.00 | | 31 464.00 | 31 464.00 |
110 Total général Actif | 381 592.00 | 965.00 | 380 627.00 | 381 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 819.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 297 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 380 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 134 306.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 506.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 010.00 | 64 661.00 | | 81 010.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 3 260.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 092.00 | 1.00 | | 2 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 602.00 | 67 922.00 | | 83 602.00 |
242 Autres charges externes. | 31 066.00 | 26 059.00 | | 31 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 44.00 | | | 44.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 617.00 | 424.00 | | 617.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 953.00 | 32 775.00 | | 39 953.00 |
252 Charges sociales | 13 848.00 | 13 416.00 | | 13 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 3 529.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 80.00 | 2.00 | | 80.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 165.00 | 76 207.00 | | 86 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 564.00 | -8 284.00 | | -2 564.00 |
280 Produits financiers | 35 569.00 | 17 164.00 | | 35 569.00 |
294 Charges financières | 4 187.00 | 1 697.00 | | 4 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 819.00 | 7 182.00 | | 28 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 133 250.00 | | | 133 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 221 012.00 | | | 221 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 134 306.00 | | | 134 306.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 123.00 | | | 3 123.00 |