| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
028 Immobilisations corporelles | 826.00 | 364.00 | 462.00 | 826.00 |
040 Immobilisations financières | 178 767.00 | | 178 767.00 | 178 767.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 783.00 | 5 553.00 | 179 229.00 | 184 783.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
072 Créances – Autres | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
084 Disponibilités | 12 459.00 | | 12 459.00 | 12 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 209.00 | | 32 209.00 | 32 209.00 |
110 Total général Actif | 216 992.00 | 5 553.00 | 211 438.00 | 216 992.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 235.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 942.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 661.00 | 58 684.00 | | 64 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 680.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 922.00 | 59 364.00 | | 67 922.00 |
242 Autres charges externes. | 26 059.00 | 18 042.00 | | 26 059.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 161.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 775.00 | 26 185.00 | | 32 775.00 |
252 Charges sociales | 13 416.00 | 9 520.00 | | 13 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 529.00 | 1 127.00 | | 3 529.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 207.00 | 55 036.00 | | 76 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 284.00 | 4 329.00 | | -8 284.00 |
280 Produits financiers | 17 164.00 | 16 943.00 | | 17 164.00 |
294 Charges financières | 1 697.00 | 1 678.00 | | 1 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 182.00 | 19 593.00 | | 7 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 547.00 | | | 149 547.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 235.00 | | | 35 235.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 303.00 | | | 4 303.00 |