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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 024 511.00 | 28 588 799.00 | 9 435 712.00 | 38 024 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 024 511.00 | 28 588 799.00 | 9 435 712.00 | 38 024 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 840 197.00 | | 7 840 197.00 | 7 840 197.00 |
BZ Autres créances | 1 511 072.00 | | 1 511 072.00 | 1 511 072.00 |
CF Disponibilités | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 416.00 | | 104 416.00 | 104 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 468 486.00 | | 9 468 486.00 | 9 468 486.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 087 586.00 | | 1 087 586.00 | 1 087 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 580 582.00 | 28 588 799.00 | 19 991 783.00 | 48 580 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
DL TOTAL (I) | 313 925.00 | | | 313 925.00 |
DP Provisions pour risques | 1 087 585.00 | | | 1 087 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 087 585.00 | | | 1 087 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 681 008.00 | | | 12 681 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | | | 70 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 135.00 | | | 287 135.00 |
EA Autres dettes | 5 260 372.00 | | | 5 260 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 622.00 | | | 104 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 403 637.00 | | | 18 403 637.00 |
ED (V) | 186 636.00 | | | 186 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 991 783.00 | | | 19 991 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 403 637.00 | | | 18 403 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 31 784 306.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 784 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 784 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 588 799.00 | |
GE Autres charges | | | 710 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 314 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 470 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 504.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 003 544.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 003 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073 048.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 087 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 680 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -960 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 244.00 | | | 52 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 472.00 | | | 249 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 910 245.00 | | | 32 910 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 597 320.00 | | | 32 597 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 925.00 | | | 312 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 024 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 024 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 024 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 024 511.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 588 799.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 588 799.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 087 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 087 585.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 087 585.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 500.00 | 70 500.00 | | 70 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 472.00 | 249 472.00 | | 249 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 260 371.00 | 5 260 371.00 | | 5 260 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 621.00 | 104 621.00 | | 104 621.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 7 840 197.00 | 7 840 197.00 | | 7 840 197.00 |
VB T. V. A. | 171 916.00 | 171 916.00 | | 171 916.00 |
VI Groupe et associés | 12 681 008.00 | 12 681 008.00 | | 12 681 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 663.00 | 37 663.00 | | 37 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 339 156.00 | 1 339 156.00 | | 1 339 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 415.00 | 104 415.00 | | 104 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 455 685.00 | 9 455 685.00 | | 9 455 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 403 636.00 | 18 403 636.00 | | 18 403 636.00 |