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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 723 132.00 | | 723 132.00 | 723 132.00 |
CF Disponibilités | 112 096.00 | | 112 096.00 | 112 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 835 229.00 | | 835 229.00 | 835 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 144.00 | | 836 144.00 | 836 144.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 601 197.00 | 312 825.00 | | 601 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 152.00 | 288 372.00 | | 22 152.00 |
DL TOTAL (I) | 624 450.00 | 602 297.00 | | 624 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 985.00 | 801 731.00 | | 205 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 601 742.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 694.00 | 2 403 473.00 | | 211 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 144.00 | 3 014 975.00 | | 836 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 694.00 | 2 403 473.00 | | 211 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 907.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 153.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 162 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 159 514.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 35 065.00 | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 153.00 | 12 755 925.00 | | 41 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 000.00 | 12 467 553.00 | | 19 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 152.00 | 288 372.00 | | 22 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 719 216.00 | 719 216.00 | | 719 216.00 |
VI Groupe et associés | 205 985.00 | 205 985.00 | | 205 985.00 |
VP Divers | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 132.00 | 723 132.00 | | 723 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 694.00 | 211 694.00 | | 211 694.00 |