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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 762 725.00 | | 2 762 725.00 | 2 762 725.00 |
CF Disponibilités | 242 131.00 | | 242 131.00 | 242 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 004 856.00 | | 3 004 856.00 | 3 004 856.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 975.00 | | 3 014 975.00 | 3 014 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 372.00 | 312 925.00 | | 288 372.00 |
DL TOTAL (I) | 602 297.00 | 313 925.00 | | 602 297.00 |
DP Provisions pour risques | 9 204.00 | 1 087 585.00 | | 9 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 204.00 | 1 087 585.00 | | 9 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801 732.00 | 12 681 008.00 | | 801 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 742.00 | 70 500.00 | | 1 601 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 287 135.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 260 372.00 | | |
EA Autres dettes | | 104 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 403 474.00 | 18 403 637.00 | | 2 403 474.00 |
ED (V) | | 186 636.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 975.00 | 19 991 783.00 | | 3 014 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 403 474.00 | 18 403 637.00 | | 2 403 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 141 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 141 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 178 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 435 712.00 | |
GE Autres charges | | | 28 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 087 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 172 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 415 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 287 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 327.00 | 52 244.00 | | 162 327.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 515.00 | 52 244.00 | | 159 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 065.00 | 249 472.00 | | 35 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 755 926.00 | 32 910 245.00 | | 12 755 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 467 554.00 | 32 597 320.00 | | 12 467 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 372.00 | 312 925.00 | | 288 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 024 511.00 | | 915.00 | 38 024 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 024 511.00 | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 024 511.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 024 511.00 | | | 38 024 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 588 799.00 | 9 435 711.00 | 38 024 511.00 | 28 588 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 588 799.00 | 9 435 711.00 | 38 024 511.00 | 28 588 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 087 585.00 | 9 204.00 | 1 087 585.00 | 1 087 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 585.00 | 9 204.00 | 1 087 585.00 | 1 087 585.00 |
UG ‐ Financières | | 9 204.00 | 1 087 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601 742.00 | 1 601 742.00 | | 1 601 742.00 |
VB T. V. A. | 440 544.00 | 440 544.00 | | 440 544.00 |
VC Groupe et associés | 2 237 877.00 | 2 237 877.00 | | 2 237 877.00 |
VI Groupe et associés | 801 731.00 | 801 731.00 | | 801 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 723.00 | 64 723.00 | | 64 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 580.00 | 19 580.00 | | 19 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 762 725.00 | 2 762 725.00 | | 2 762 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 403 473.00 | 2 403 473.00 | | 2 403 473.00 |