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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 740 792.00 | | 740 792.00 | 740 792.00 |
CF Disponibilités | 110 338.00 | | 110 338.00 | 110 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 131.00 | | 851 131.00 | 851 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 046.00 | | 852 046.00 | 852 046.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 623 350.00 | 601 197.00 | | 623 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 714.00 | 22 152.00 | | 15 714.00 |
DL TOTAL (I) | 640 164.00 | 624 450.00 | | 640 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 389.00 | 205 985.00 | | 208 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 1 800.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773.00 | 3 909.00 | | 2 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 882.00 | 211 694.00 | | 211 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 046.00 | 836 144.00 | | 852 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 882.00 | 211 694.00 | | 211 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 204.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 3 909.00 | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 706.00 | 41 153.00 | | 24 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 992.00 | 19 000.00 | | 8 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 714.00 | 22 152.00 | | 15 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915.00 | | | 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 915.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | | 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VC Groupe et associés | 740 792.00 | 740 792.00 | | 740 792.00 |
VI Groupe et associés | 208 389.00 | 208 389.00 | | 208 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 792.00 | 740 792.00 | | 740 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 882.00 | 211 882.00 | | 211 882.00 |