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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 355.00 | 15 717.00 | 56 637.00 | 72 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 101.00 | 1 939.00 | 7 162.00 | 9 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 281.00 | 17 656.00 | 64 624.00 | 82 281.00 |
BT Marchandises | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 786.00 | | 336 786.00 | 336 786.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 129.00 | | 399 129.00 | 399 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 409.00 | 17 656.00 | 463 753.00 | 481 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
DL TOTAL (I) | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 282.00 | | | 195 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 981.00 | | | 143 981.00 |
EA Autres dettes | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 202.00 | | | 369 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 753.00 | | | 463 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 202.00 | | | 369 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 735.00 | | 17 735.00 | 17 735.00 |
FG Production vendue services | 1 386 839.00 | | 1 386 839.00 | 1 386 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 574.00 | | 1 404 574.00 | 1 404 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 656.00 | |
GE Autres charges | | | 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 548.00 | | | 3 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 491 507.00 | | | 1 491 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 286.00 | | | 1 466 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 222.00 | | | 25 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 82 526.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 82 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 81 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 656.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 282.00 | 195 282.00 | | 195 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 336 786.00 | | | 336 786.00 |
VP Divers | 40 220.00 | | | 40 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 981.00 | 143 981.00 | | 143 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 958.00 | 377 133.00 | 825.00 | 377 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 202.00 | 369 202.00 | | 369 202.00 |