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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 934.00 | 1 641.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 465.00 | 77 239.00 | 75 226.00 | 152 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 28 562.00 | 35 468.00 | 64 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 371.00 | 106 735.00 | 113 636.00 | 220 371.00 |
BT Marchandises | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 591.00 | 5 846.00 | 188 745.00 | 194 591.00 |
BZ Autres créances | 468 196.00 | | 468 196.00 | 468 196.00 |
CF Disponibilités | 17 348.00 | | 17 348.00 | 17 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 013.00 | 5 846.00 | 686 167.00 | 692 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 383.00 | 112 581.00 | 799 802.00 | 912 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 031.00 | | | -32 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 083.00 | -32 031.00 | | -69 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 534.00 | 164 211.00 | | 126 534.00 |
DL TOTAL (I) | 45 420.00 | 152 180.00 | | 45 420.00 |
DP Provisions pour risques | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 330.00 | 253 972.00 | | 355 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 105.00 | 196 851.00 | | 197 105.00 |
EA Autres dettes | 25 880.00 | 21 534.00 | | 25 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 892.00 | 47 360.00 | | 126 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 208.00 | 519 717.00 | | 705 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 802.00 | 671 897.00 | | 799 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 208.00 | 519 717.00 | | 705 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
FG Production vendue services | 476 067.00 | | 476 067.00 | 476 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 697.00 | | 494 697.00 | 494 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 700 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 175.00 | |
GE Autres charges | | | 18 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 024.00 | 37 295.00 | | 53 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 024.00 | 37 295.00 | | 53 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 104.00 | 278.00 | | 1 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | 278.00 | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 370.00 | 37 018.00 | | 49 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 396.00 | 5 090.00 | | 7 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 464.00 | 1 433 309.00 | | 1 390 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 548.00 | 1 465 340.00 | | 1 459 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 083.00 | -32 031.00 | | -69 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 824.00 | | 13 771.00 | 212 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 220 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | 216 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 923.00 | | 13 771.00 | 204 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 806.00 | 53 024.00 | 1 096.00 | 54 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 386.00 | 548.00 | | 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 421.00 | 52 476.00 | 1 096.00 | 54 421.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 078.00 | 5 846.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 078.00 | 5 846.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078.00 | 5 846.00 | 2 078.00 | 2 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 846.00 | 2 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 330.00 | 355 330.00 | | 355 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 105.00 | 197 105.00 | | 197 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 892.00 | 126 892.00 | | 126 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 194 591.00 | 194 591.00 | | 194 591.00 |
VP Divers | 468 196.00 | 468 196.00 | | 468 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 051.00 | 665 751.00 | 1 300.00 | 667 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 208.00 | 705 208.00 | | 705 208.00 |