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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 1 482.00 | 1 093.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 578.00 | 111 454.00 | 49 125.00 | 160 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 384.00 | 45 264.00 | 25 120.00 | 70 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 538.00 | 158 200.00 | 76 338.00 | 234 538.00 |
BT Marchandises | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 465.00 | 646.00 | 255 819.00 | 256 465.00 |
BZ Autres créances | 187 385.00 | | 187 385.00 | 187 385.00 |
CF Disponibilités | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 925.00 | 646.00 | 485 279.00 | 485 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 463.00 | 158 846.00 | 561 617.00 | 720 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -101 114.00 | -32 031.00 | | -101 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 995.00 | -69 083.00 | | -121 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 175.00 | 126 534.00 | | 75 175.00 |
DL TOTAL (I) | -127 934.00 | 45 420.00 | | -127 934.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 175.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 49 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 162.00 | 355 330.00 | | 359 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 305.00 | 197 105.00 | | 201 305.00 |
EA Autres dettes | 23 443.00 | 25 880.00 | | 23 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 642.00 | 126 892.00 | | 105 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 551.00 | 705 208.00 | | 689 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 617.00 | 799 802.00 | | 561 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 551.00 | 705 208.00 | | 689 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 594.00 | |
FD Production vendue biens | | | 503 779.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522 372.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 584 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 465.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 646.00 | |
GE Autres charges | | | 9 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -173 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 385.00 | | | 21 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 359.00 | 53 024.00 | | 51 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 744.00 | 53 024.00 | | 72 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 927.00 | 2 550.00 | | 14 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 927.00 | 3 654.00 | | 14 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 817.00 | 49 370.00 | | 57 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 557.00 | 7 396.00 | | 6 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 030.00 | 1 390 464.00 | | 1 236 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 025.00 | 1 459 548.00 | | 1 358 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 995.00 | -69 083.00 | | -121 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 371.00 | | 14 167.00 | 220 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 495.00 | | 14 467.00 | 216 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | -300.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 735.00 | 51 465.00 | | 106 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 548.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 801.00 | 50 917.00 | | 105 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
6T Sur comptes clients | 5 846.00 | 646.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 846.00 | 646.00 | 5 846.00 | 5 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 021.00 | 646.00 | 55 021.00 | 55 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 646.00 | 55 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 162.00 | 359 162.00 | | 359 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 642.00 | 105 642.00 | | 105 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 707.00 | 240 707.00 | | 240 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 306.00 | 14 306.00 | | 14 306.00 |
VB T. V. A. | 86 201.00 | 86 201.00 | | 86 201.00 |
VC Groupe et associés | 15 709.00 | 15 709.00 | | 15 709.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38 406.00 | 38 406.00 | | 38 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 069.00 | 47 069.00 | | 47 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 325.00 | 446 325.00 | 1 000.00 | 447 325.00 |
VW T.V.A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 551.00 | 689 551.00 | | 689 551.00 |