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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 575.00 | 386.00 | 2 189.00 | 2 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 893.00 | 42 002.00 | 98 891.00 | 140 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 030.00 | 12 418.00 | 51 612.00 | 64 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 824.00 | 54 806.00 | 158 017.00 | 212 824.00 |
BT Marchandises | 6 435.00 | | 6 435.00 | 6 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 580.00 | 2 078.00 | 229 501.00 | 231 580.00 |
BZ Autres créances | 243 277.00 | | 243 277.00 | 243 277.00 |
CF Disponibilités | 34 070.00 | | 34 070.00 | 34 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 958.00 | 2 078.00 | 513 880.00 | 515 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 782.00 | 56 885.00 | 671 897.00 | 728 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 031.00 | 25 222.00 | | -32 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 211.00 | 49 329.00 | | 164 211.00 |
DL TOTAL (I) | 152 180.00 | 94 551.00 | | 152 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 732.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 972.00 | 195 282.00 | | 253 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 851.00 | 143 981.00 | | 196 851.00 |
EA Autres dettes | 21 534.00 | 3 207.00 | | 21 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 717.00 | 369 202.00 | | 519 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 897.00 | 463 753.00 | | 671 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 717.00 | 369 202.00 | | 519 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 343.00 | | 33 343.00 | 33 343.00 |
FG Production vendue services | 1 274 778.00 | | 1 274 778.00 | 1 274 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 308 121.00 | | 1 308 121.00 | 1 308 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 396 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 517.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 078.00 | |
GE Autres charges | | | 5 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 295.00 | 17 656.00 | | 37 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 295.00 | 17 656.00 | | 37 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | 3 385.00 | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 6 933.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 018.00 | 10 723.00 | | 37 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 090.00 | 6 177.00 | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 309.00 | 1 491 507.00 | | 1 433 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 340.00 | 1 466 286.00 | | 1 465 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 031.00 | 25 222.00 | | -32 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825.00 | 4 500.00 | | 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 656.00 | 37 295.00 | 145.00 | 17 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 386.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 656.00 | 36 910.00 | 145.00 | 17 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 078.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 078.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 851.00 | 196 851.00 | | 196 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 534.00 | 21 534.00 | | 21 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
UX Autres créances clients | 231 580.00 | 231 580.00 | | 231 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 277.00 | 243 277.00 | | 243 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 314.00 | 474 989.00 | 5 325.00 | 480 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 717.00 | 519 717.00 | | 519 717.00 |