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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 675 000.00 | 170 139.00 | 504 861.00 | 675 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 000.00 | 170 139.00 | 504 861.00 | 675 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
084 Disponibilités | 46 222.00 | | 46 222.00 | 46 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 332.00 | | 102 332.00 | 102 332.00 |
110 Total général Actif | 777 332.00 | 170 139.00 | 607 193.00 | 777 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 466 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 680.00 | |
176 Total des dettes | | | 526 115.00 | |
180 Total général Passif | | | 607 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 675 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 396 633.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
242 Autres charges externes. | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 724.00 | | | 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 851.00 | | | 25 851.00 |
280 Produits financiers | 225 037.00 | | | 225 037.00 |
294 Charges financières | 176 212.00 | | | 176 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 078.00 | | | 61 078.00 |