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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 58.00 | 541.00 | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 680 000.00 | 181 213.00 | 498 787.00 | 680 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 599.00 | 181 271.00 | 499 328.00 | 680 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
084 Disponibilités | 69 711.00 | | 69 711.00 | 69 711.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 931.00 | | 175 931.00 | 175 931.00 |
110 Total général Actif | 856 531.00 | 181 271.00 | 675 260.00 | 856 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 716.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 402 261.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 466 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 675 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 382 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 50 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 100.00 | | | 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 100.00 | 50 000.00 | | 60 100.00 |
242 Autres charges externes. | 5 057.00 | 23 425.00 | | 5 057.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 497.00 | 724.00 | | 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 612.00 | 24 149.00 | | 5 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 488.00 | 25 851.00 | | 54 488.00 |
280 Produits financiers | 100 068.00 | 225 037.00 | | 100 068.00 |
294 Charges financières | 16 694.00 | 176 212.00 | | 16 694.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 147.00 | 3 083.00 | | 10 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 716.00 | 61 078.00 | | 127 716.00 |