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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 458.00 | 141.00 | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 680 000.00 | 262 668.00 | 417 332.00 | 680 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 599.00 | 263 126.00 | 417 473.00 | 680 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 380 895.00 | | 380 895.00 | 380 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 398 221.00 | | 398 221.00 | 398 221.00 |
110 Total général Actif | 1 078 820.00 | 263 126.00 | 815 694.00 | 1 078 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 299 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 479 539.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 271 919.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 336 155.00 | |
180 Total général Passif | | | 815 694.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 201 894.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 253.00 | 60 000.00 | | 69 253.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 261.00 | 60 005.00 | | 69 261.00 |
242 Autres charges externes. | 5 510.00 | 5 343.00 | | 5 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 554.00 | | 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 800.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 1 810.00 | 915.00 | | 1 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 280.00 | 7 817.00 | | 9 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 980.00 | 52 188.00 | | 59 980.00 |
280 Produits financiers | 170 412.00 | 100 201.00 | | 170 412.00 |
294 Charges financières | 59 778.00 | 30 495.00 | | 59 778.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 389.00 | 9 373.00 | | 12 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 225.00 | 112 521.00 | | 158 225.00 |