| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 599.00 | 258.00 | 341.00 | 599.00 |
040 Immobilisations financières | 680 000.00 | 206 906.00 | 473 094.00 | 680 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 680 599.00 | 207 164.00 | 473 435.00 | 680 599.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
072 Créances – Autres | 110 294.00 | | 110 294.00 | 110 294.00 |
084 Disponibilités | 127 309.00 | | 127 309.00 | 127 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 603.00 | | 243 603.00 | 243 603.00 |
110 Total général Actif | 924 202.00 | 207 164.00 | 717 038.00 | 924 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 112 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 337 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 395 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 717 038.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 267 589.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 100.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 005.00 | 60 100.00 | | 60 005.00 |
242 Autres charges externes. | 5 343.00 | 5 057.00 | | 5 343.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 554.00 | 497.00 | | 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800.00 | | | 800.00 |
252 Charges sociales | 915.00 | | | 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 200.00 | 58.00 | | 200.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 817.00 | 5 612.00 | | 7 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 188.00 | 54 488.00 | | 52 188.00 |
280 Produits financiers | 100 201.00 | 100 068.00 | | 100 201.00 |
294 Charges financières | 30 495.00 | 16 694.00 | | 30 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 373.00 | 10 147.00 | | 9 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 112 521.00 | 127 716.00 | | 112 521.00 |