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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 451.00 | 1 282.00 | 14 169.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 399.00 | 31 112.00 | 12 287.00 | 43 399.00 |
AX Avances et acomptes | 122 677.00 | | 122 677.00 | 122 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 617 527.00 | 32 394.00 | 3 585 133.00 | 3 617 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 60 550.00 | | 60 550.00 | 60 550.00 |
CF Disponibilités | 389 068.00 | | 389 068.00 | 389 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 663.00 | | 451 663.00 | 451 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 069 190.00 | 32 394.00 | 4 036 796.00 | 4 069 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 332.00 | | | 708 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 280 160.00 | | | 3 280 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 419.00 | | | -218 419.00 |
DL TOTAL (I) | 3 770 073.00 | | | 3 770 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 236.00 | | | 171 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 836.00 | | | 41 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 652.00 | | | 53 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 723.00 | | | 266 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 796.00 | | | 4 036 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 401 999.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 987.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 431.00 | |
GE Autres charges | | | 1 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -218 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 336.00 | | | 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -336.00 | | | -336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 121.00 | | | 423 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 540.00 | | | 641 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 419.00 | | | -218 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 617 696.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169.00 | 3 617 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169.00 | 181 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 563.00 | 169.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 563.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 236.00 | 171 236.00 | | 171 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 652.00 | 53 652.00 | | 53 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VP Divers | 60 550.00 | 60 550.00 | | 60 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 595.00 | 62 595.00 | 36 000.00 | 98 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 723.00 | 266 723.00 | | 266 723.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |