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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 016.00 | 504.00 | 1 512.00 | 2 016.00 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 726.00 | 9 602.00 | 57 124.00 | 66 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 217 254.00 | 126 760.00 | 4 090 494.00 | 4 217 254.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 721 996.00 | 136 867.00 | 7 585 130.00 | 7 721 996.00 |
BT Marchandises | 19 351.00 | | 19 351.00 | 19 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 282 700.00 | | 282 700.00 | 282 700.00 |
CF Disponibilités | 475 879.00 | | 475 879.00 | 475 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 942.00 | | 781 942.00 | 781 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 503 939.00 | 136 867.00 | 8 367 072.00 | 8 503 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 332.00 | 708 332.00 | | 708 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 280 158.00 | 3 280 158.00 | | 3 280 158.00 |
DH Report à nouveau | -503 409.00 | -359 321.00 | | -503 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 001.00 | -144 088.00 | | -325 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 644.00 | | | 79 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 239 724.00 | 3 485 080.00 | | 3 239 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 911 435.00 | 1 560 633.00 | | 2 911 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 142.00 | 1 945 394.00 | | 1 975 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 045.00 | | | 22 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 584.00 | 70 458.00 | | 148 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | 10 503.00 | | 68 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 118 377.00 | | 2 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 127 348.00 | 3 705 364.00 | | 5 127 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 367 072.00 | 7 190 444.00 | | 8 367 072.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 376 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 376 675.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 490.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 104.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -266 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 409.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 925.00 | 37.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 911.00 | 40 827.00 | | 463 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 911.00 | 184 916.00 | | 788 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 001.00 | -144 088.00 | | -325 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 051 163.00 | | 4 276 977.00 | 6 051 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 606 144.00 | 7 721 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 402 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 606 144.00 | 4 283 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | 2 016.00 | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 163.00 | | 4 274 961.00 | 2 615 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 763.00 | 133 104.00 | | 3 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 504.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 763.00 | 132 600.00 | | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 584.00 | 148 584.00 | | 148 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 127.00 | 68 127.00 | | 68 127.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 967 996.00 | 1 967 996.00 | | 1 967 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 898.00 | 12 898.00 | | 12 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 911 435.00 | 77 778.00 | 1 320 314.00 | 2 911 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 695 543.00 | | | 2 695 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 344 741.00 | | | 1 344 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 802.00 | 269 802.00 | | 269 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 712.00 | 286 712.00 | 36 000.00 | 322 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 105 303.00 | 2 271 646.00 | 1 320 314.00 | 5 105 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |