| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 3 763.00 | 5 256.00 | 9 019.00 |
AX Avances et acomptes | 2 606 144.00 | | 2 606 144.00 | 2 606 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 051 163.00 | 3 763.00 | 6 047 400.00 | 6 051 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 471.00 | | 42 471.00 | 42 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 297 022.00 | | 297 022.00 | 297 022.00 |
CF Disponibilités | 803 550.00 | | 803 550.00 | 803 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 044.00 | | 1 143 044.00 | 1 143 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 194 207.00 | 3 763.00 | 7 190 444.00 | 7 194 207.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 332.00 | 708 332.00 | | 708 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 280 158.00 | 3 280 158.00 | | 3 280 158.00 |
DH Report à nouveau | -359 321.00 | -218 419.00 | | -359 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 088.00 | -140 902.00 | | -144 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 485 080.00 | 3 629 168.00 | | 3 485 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 560 633.00 | | | 1 560 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 945 394.00 | 601 364.00 | | 1 945 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 458.00 | 14 877.00 | | 70 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 503.00 | 35 286.00 | | 10 503.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 377.00 | 126 075.00 | | 118 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 705 364.00 | 777 603.00 | | 3 705 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 190 444.00 | 4 406 771.00 | | 7 190 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 885.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 804.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 409.00 | 620.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372.00 | 8 813.00 | | 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | -8 193.00 | | 37.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 827.00 | 177 123.00 | | 40 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 915.00 | 318 025.00 | | 184 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -144 088.00 | -140 902.00 | | -144 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 013 075.00 | | 2 038 088.00 | 4 013 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 051 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 615 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 075.00 | | 2 038 088.00 | 577 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959.00 | 1 804.00 | 3 763.00 | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 959.00 | 1 804.00 | 3 763.00 | 1 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 458.00 | 70 458.00 | | 70 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118 377.00 | 118 377.00 | | 118 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 945 044.00 | 955 044.00 | 990 000.00 | 1 945 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 297 022.00 | 297 022.00 | | 297 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 560 633.00 | | 740 325.00 | 1 560 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 560 633.00 | | | 1 560 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 022.00 | 297 022.00 | 36 000.00 | 333 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 705 364.00 | 1 154 731.00 | 1 730 325.00 | 3 705 364.00 |