| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 400 000.00 | | 3 400 000.00 | 3 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 019.00 | 1 959.00 | 7 060.00 | 9 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AX Avances et acomptes | 568 056.00 | | 568 056.00 | 568 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 013 075.00 | 1 959.00 | 4 011 116.00 | 4 013 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 921.00 | | 42 921.00 | 42 921.00 |
BZ Autres créances | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
CF Disponibilités | 278 882.00 | | 278 882.00 | 278 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 395 656.00 | | 395 656.00 | 395 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 731.00 | 1 959.00 | 4 406 771.00 | 4 408 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 708 332.00 | 708 332.00 | | 708 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 280 158.00 | 3 280 160.00 | | 3 280 158.00 |
DH Report à nouveau | -218 419.00 | | | -218 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 902.00 | -218 419.00 | | -140 902.00 |
DL TOTAL (I) | 3 629 168.00 | 3 770 073.00 | | 3 629 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 364.00 | | | 601 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 171 236.00 | | 14 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 286.00 | 41 836.00 | | 35 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 075.00 | 53 652.00 | | 126 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 603.00 | 266 723.00 | | 777 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 406 771.00 | 4 036 796.00 | | 4 406 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 140 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 140 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 752.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 813.00 | 336.00 | | 8 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 813.00 | 336.00 | | 8 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 193.00 | -336.00 | | -8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 123.00 | 423 121.00 | | 177 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 025.00 | 641 540.00 | | 318 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 902.00 | -218 419.00 | | -140 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 617 527.00 | | 445 379.00 | 3 617 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 831.00 | 4 013 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 831.00 | 577 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 527.00 | | 445 379.00 | 181 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 394.00 | 19 396.00 | 49 831.00 | 32 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 394.00 | 19 396.00 | 49 831.00 | 32 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 126 075.00 | 126 075.00 | | 126 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 364.00 | 601 364.00 | | 601 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 352.00 | 72 352.00 | | 72 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 274.00 | 115 274.00 | 36 000.00 | 151 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 603.00 | 777 603.00 | | 777 603.00 |