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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AP Constructions | 906 000.00 | 9 472.00 | 896 528.00 | 906 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 300.00 | 9 472.00 | 1 504 828.00 | 1 514 300.00 |
BT Marchandises | 722 669.00 | | 722 669.00 | 722 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BZ Autres créances | 49 656.00 | | 49 656.00 | 49 656.00 |
CF Disponibilités | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 057.00 | | 779 057.00 | 779 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 293 357.00 | 9 472.00 | 2 283 885.00 | 2 293 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 550.00 | | | -291 550.00 |
DL TOTAL (I) | -290 550.00 | | | -290 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 352.00 | | | 1 576 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992 491.00 | | | 992 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 574 435.00 | | | 2 574 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 283 885.00 | | | 2 283 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 623.00 | | | 1 093 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -722 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 472.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 551.00 | | | 291 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 550.00 | | | -291 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 514 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 472.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 47 084.00 | 47 084.00 | | 47 084.00 |
VC Groupe et associés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 576 352.00 | 95 540.00 | 397 788.00 | 1 576 352.00 |
VI Groupe et associés | 987 350.00 | 987 350.00 | | 987 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 656.00 | 49 656.00 | | 49 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 574 435.00 | 1 093 623.00 | 397 788.00 | 2 574 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 263 336.00 | | | 263 336.00 |
ST Autres comptes | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 542.00 | | | 268 542.00 |