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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AP Constructions | 910 300.00 | 51 482.00 | 858 818.00 | 910 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 300.00 | 51 482.00 | 1 462 818.00 | 1 514 300.00 |
BT Marchandises | 812 355.00 | | 812 355.00 | 812 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 788.00 | | 9 788.00 | 9 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 168.00 | | 13 168.00 | 13 168.00 |
BZ Autres créances | 50 932.00 | | 50 932.00 | 50 932.00 |
CF Disponibilités | 58 586.00 | | 58 586.00 | 58 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 830.00 | | 944 830.00 | 944 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 130.00 | 51 482.00 | 2 407 648.00 | 2 459 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -338 404.00 | | | -338 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 994.00 | | | -21 994.00 |
DL TOTAL (I) | -359 398.00 | | | -359 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 467.00 | | | 1 432 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 314 390.00 | | | 1 314 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 807.00 | | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 767 047.00 | | | 2 767 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 648.00 | | | 2 407 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 767 047.00 | | | 2 767 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 175.00 | | | 22 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 243.00 | | | 74 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 237.00 | | | 96 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 994.00 | | | -21 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 300.00 | | | 1 514 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 300.00 | | | 1 514 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 475.00 | 21 006.00 | | 30 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 475.00 | 21 006.00 | | 30 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 513.00 | 36 513.00 | | 36 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VB T. V. A. | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 432 467.00 | 1 432 467.00 | | 1 432 467.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 877.00 | 1 277 877.00 | | 1 277 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VW T.V.A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 767 047.00 | 2 767 047.00 | | 2 767 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
ST Autres comptes | 20 680.00 | | | 20 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 407.00 | | | 25 407.00 |
YT Sous‐traitance | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 277.00 | | | 49 277.00 |