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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AP Constructions | 910 300.00 | 72 488.00 | 837 812.00 | 910 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 300.00 | 72 488.00 | 1 441 812.00 | 1 514 300.00 |
BT Marchandises | 847 521.00 | | 847 521.00 | 847 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 072.00 | | 14 072.00 | 14 072.00 |
BZ Autres créances | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CF Disponibilités | 44 157.00 | | 44 157.00 | 44 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 623.00 | | 939 623.00 | 939 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 923.00 | 72 488.00 | 2 381 435.00 | 2 453 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -360 398.00 | | | -360 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
DL TOTAL (I) | -299 951.00 | | | -299 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 209.00 | | | 1 346 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 608.00 | | | 1 290 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | | | 13 415.00 |
EA Autres dettes | 31 154.00 | | | 31 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 681 386.00 | | | 2 681 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 435.00 | | | 2 381 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 434 421.00 | | | 1 434 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 653.00 | | 122 653.00 | 122 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 286.00 | | | 126 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 447.00 | | | 59 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 300.00 | | | 1 514 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 514 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 300.00 | | | 1 514 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 482.00 | 21 006.00 | | 51 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | 21 006.00 | | 51 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VB T. V. A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 346 209.00 | 99 244.00 | 413 212.00 | 1 346 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 798.00 | 1 261 798.00 | | 1 261 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 258.00 | | | 86 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 681 386.00 | 1 434 421.00 | 413 212.00 | 2 681 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535.00 | | | 535.00 |
ST Autres comptes | 33.00 | | | 33.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
YT Sous‐traitance | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 885.00 | | | 12 885.00 |