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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 000.00 | | 604 000.00 | 604 000.00 |
AP Constructions | 910 300.00 | 30 475.00 | 879 825.00 | 910 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 300.00 | 30 475.00 | 1 483 825.00 | 1 514 300.00 |
BT Marchandises | 760 693.00 | | 760 693.00 | 760 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BZ Autres créances | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 605.00 | | 832 605.00 | 832 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 905.00 | 30 475.00 | 2 316 430.00 | 2 346 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -291 550.00 | | | -291 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 854.00 | | | -46 854.00 |
DL TOTAL (I) | -337 404.00 | | | -337 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 812.00 | | | 1 480 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163 821.00 | | | 1 163 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 653 834.00 | | | 2 653 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 430.00 | | | 2 316 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 100.00 | | | 1 270 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 003.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 582.00 | | | 67 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 854.00 | | | -46 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 300.00 | | 4 300.00 | 1 514 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 514 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 1 514 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 300.00 | | 4 300.00 | 1 514 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 472.00 | 21 003.00 | | 9 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 472.00 | 21 003.00 | | 9 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VB T. V. A. | 48 996.00 | 48 996.00 | | 48 996.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 812.00 | 97 078.00 | 404 191.00 | 1 480 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 992.00 | 1 158 992.00 | | 1 158 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 540.00 | | | 95 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 996.00 | 49 996.00 | | 49 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 653 834.00 | 1 270 100.00 | 404 191.00 | 2 653 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
ST Autres comptes | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 607.00 | | | 17 607.00 |