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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 7 368.00 | 2 088.00 | 9 455.00 |
AH Fonds commercial | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
AP Constructions | 104 147.00 | 92 247.00 | 11 901.00 | 104 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 10 388.00 | 2 399.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 932.00 | 58 207.00 | 8 725.00 | 66 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 348.00 | 168 209.00 | 123 138.00 | 291 348.00 |
BT Marchandises | 282 074.00 | | 282 074.00 | 282 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 636.00 | 2 550.00 | 25 086.00 | 27 636.00 |
BZ Autres créances | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 037.00 | 2 550.00 | 323 488.00 | 326 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 385.00 | 170 759.00 | 446 626.00 | 617 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DH Report à nouveau | -84 105.00 | | | -84 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
DL TOTAL (I) | 242 824.00 | | | 242 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 555.00 | | | 31 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | | | 118 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 605.00 | | | 38 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 802.00 | | | 203 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 626.00 | | | 446 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 454.00 | | | 198 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 924.00 | | | 30 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 761.00 | | 2 587.00 | 288 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 279.00 | | 2 587.00 | 181 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 141.00 | 6 068.00 | | 162 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 468.00 | 900.00 | | 6 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 674.00 | 5 168.00 | | 155 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 294.00 | 118 294.00 | | 118 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 139.00 | 20 139.00 | | 20 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 947.00 | | 5 947.00 | 5 947.00 |
UX Autres créances clients | 21 263.00 | 21 263.00 | | 21 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VB T. V. A. | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 555.00 | 31 555.00 | | 31 555.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 205.00 | 43 259.00 | 5 947.00 | 49 205.00 |
VW T.V.A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 454.00 | 198 454.00 | | 198 454.00 |