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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 455.00 | 8 268.00 | 1 188.00 | 9 455.00 |
AH Fonds commercial | 91 539.00 | | 91 539.00 | 91 539.00 |
AP Constructions | 104 147.00 | 95 086.00 | 9 061.00 | 104 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 787.00 | 11 564.00 | 1 223.00 | 12 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 932.00 | 59 644.00 | 7 288.00 | 66 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 328.00 | 174 562.00 | 116 766.00 | 291 328.00 |
BT Marchandises | 284 224.00 | | 284 224.00 | 284 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 217.00 | 2 550.00 | 21 668.00 | 24 217.00 |
BZ Autres créances | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 427.00 | 2 550.00 | 317 877.00 | 320 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 754.00 | 177 112.00 | 434 643.00 | 611 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 640.00 | | | 269 640.00 |
DH Report à nouveau | -77 125.00 | | | -77 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
DL TOTAL (I) | 254 802.00 | | | 254 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 872.00 | | | 40 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | | | 95 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 914.00 | | | 25 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 840.00 | | | 179 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 643.00 | | | 434 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 775.00 | | | 175 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 207.00 | | | 40 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 348.00 | | | 291 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 291 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 994.00 | | | 100 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 866.00 | | | 183 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 488.00 | | | 6 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 209.00 | 6 353.00 | 174 562.00 | 168 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 368.00 | 900.00 | 8 268.00 | 7 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 842.00 | 5 453.00 | 166 294.00 | 160 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 990.00 | 95 990.00 | | 95 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VB T. V. A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 872.00 | 40 872.00 | | 40 872.00 |
VI Groupe et associés | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 037.00 | 36 110.00 | 5 927.00 | 42 037.00 |
VW T.V.A. | 7 838.00 | 7 838.00 | | 7 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 775.00 | 175 775.00 | | 175 775.00 |