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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 9 616.00 | 709.00 | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 111 539.00 | | 111 539.00 | 111 539.00 |
AP Constructions | 110 493.00 | 99 062.00 | 11 431.00 | 110 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 037.00 | 13 127.00 | 2 910.00 | 16 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 325.00 | 45 557.00 | 20 768.00 | 66 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 186.00 | 167 362.00 | 153 824.00 | 321 186.00 |
BT Marchandises | 428 017.00 | | 428 017.00 | 428 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 384.00 | 2 550.00 | 23 835.00 | 26 384.00 |
BZ Autres créances | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CF Disponibilités | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 975.00 | 2 550.00 | 502 425.00 | 504 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 161.00 | 169 912.00 | 656 249.00 | 826 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 269 640.00 | 269 640.00 | | 269 640.00 |
DH Report à nouveau | -30 637.00 | -65 146.00 | | -30 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 795.00 | 34 509.00 | | 57 795.00 |
DL TOTAL (I) | 347 106.00 | 289 312.00 | | 347 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751.00 | 686.00 | | 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 396.00 | 7 649.00 | | 15 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 903.00 | 140 920.00 | | 249 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 594.00 | 29 152.00 | | 23 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 143.00 | 178 408.00 | | 309 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 249.00 | 467 720.00 | | 656 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 747.00 | 170 759.00 | | 293 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 327.00 | | 45 811.00 | 295 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 952.00 | 321 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 952.00 | 192 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 994.00 | | 20 870.00 | 100 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 865.00 | | 24 941.00 | 187 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 887.00 | 7 427.00 | 19 952.00 | 179 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 168.00 | 449.00 | | 9 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 720.00 | 6 978.00 | 19 952.00 | 170 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 902.00 | 249 902.00 | | 249 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 927.00 | | 5 927.00 | 5 927.00 |
UX Autres créances clients | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VB T. V. A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VI Groupe et associés | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 800.00 | 42 873.00 | 5 927.00 | 48 800.00 |
VW T.V.A. | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 747.00 | 293 747.00 | | 293 747.00 |